Sécuriser les Ventes et optimiser la Trésorerie. L’optimisation des cycles clients, des stocks, et des achats fournisseurs permet de libérer du cash à moindre coût. La seule réalité et vision économique d’une entreprise est la trésorerie.
Se préoccuper de sa trésorerie et du financement du cycle d’exploitation permet de :
- Garder son indépendance, sa liberté de décision
- Engranger les résultats pour développer l’entreprise
- Supprimer 50 % des risques entrepreneuriaux
La prise en compte des flux de trésorerie dans les objectifs des directions opérationnelles (vente, achat, etc.) ne doit pas se borner à une simple information, mais être parfaitement intégrée aux objectifs des managers.
Le bilan, compte de résultat d’une entreprise ont un intérêt comparatif et historique, mais la seule réalité et vision économique d’une entreprise est la trésorerie. 
Les leviers et actions :
- Déterminer et anticiper les besoins de l’entreprise en fonction de son évolution et des souhaits des dirigeants
- Définir et mettre en place une stratégie de financement court terme
- Sécuriser les créances clients et les approvisionnements fournisseurs
- Accélérer les encaissements clients
- Piloter les facteurs d’évolution du BFR et de la trésorerie
- Former les équipes comptables et sensibiliser les équipes commerciales
L’optimisation des flux de trésorerie, au travers des créances clients, stocks et dettes fournisseurs n’est pas la résultante d’actions ponctuelles mais le fruit d’un travail permanent et d’une volonté de chaque dirigeant d’entreprise.