Cash Booster, chez Librinova.

Les Enjeux du BFR et du CASH Management

1. L’information commerciale

A. La prévention du risque dès l’entrée en relation
B. Je vends Quoi ?
C. A Qui ?
D. Pour Combien ?

2. Les modalités de facturation

A. Le format et les informations obligatoires
B. Les règles de TVA
C. Comment traiter les Rabais, remises et ristournes
D. Les factures dématérialisées ou électronique

  1. Le mode d’émission
  2. Le process de facturation
  3. Le mode de conservation et d’archivage
  4. La restitution des factures

3. Le recouvrement interne ou externalisé

A. Le recouvrement en interne : DO IT YOURSELF

  1. Le processus amiable
  2. Engagez vous-même une injonction de payer

B. L’externalisation du recouvrement

  1. Avoir recours à un avocat
  2. Faire appel à un huissier
  3. Mandater une société de recouvrement

C. La psychologie du recouvrement : 6 situations types

D. Comment anticiper et réagir en cas de difficultés pour une entreprise, un client ?

4. Les multiples possibilités de l’assurance-crédit

A. La police globale
B. Les assurances contre les pertes exceptionnelles (excess)
C. L’assurance crédit export
D. Les 10 Règles essentielles de l’assurance-crédit

5. Comment utiliser l’affacturage ?

A. L’affacturage classique, confidentiel, avec gestion déléguée
B. Le rechargement de balance, le reverse factoring
C. L’affacturage export
D. Quel est l’impact de l’affacturage dans ses relations avec les partenaires ?
E. Les 10 règles essentielles de l’affacturage

6. Fournisseurs et stocks : 2 postes essentiels du BFR

A. Les fournisseurs : comment négocier des délais de paiement ? les paiements d’avance, les acomptes etc.

  1. Évaluer la stabilité et solidité financière du fournisseur
  2. Comment renégocier des conditions de paiement ?

B. Agir sur les stocks

  1. Les principales méthodes de gestion de stocks
  2. Comment évaluer et améliorer la politique de gestion des stocks ?
  3. Le financement des stocks

7. Reporting BFR, et Prévisions de Trésorerie, les indicateurs dédiés

A. Les indicateurs DSO, DPO, DIO, DWO

B. Le pilotage par le CASH

8. Dématérialisation et automatisation des processus clients et fournisseurs, le workflow numérique

A. A quoi sert la dématérialisation des documents et des processus ?

B. La signature électronique au service de la dématérialisation

9. Le recouvrement à l’international

A. En Europe

  1. L’injonction de payer Européenne :
  2. La procédure européenne de règlement des petits litiges

B. Reste du Monde :
Pour exemples : Algérie, Chine, USA, Canada, Russie, Japon, Suisse, Afrique

10. La boite à outils du Cash Management

A. Lettre de relance amiable
B. Mise en demeure
C. Modèle de moratoire en Français
D. Modèle de moratoire en Anglais
E. Lettres de relance en Anglais
F. Facture type
G. Impact d’un impayé sur la rentabilité
H. Schéma Assurance-crédit
I. Schéma Affacturage
J. Liens utiles

Conclusion

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